150 т печенья и галет + 40 т вафель.
Инвестиционный тезис
Покупатель получает действующее производство с 20 летней историей
01×2
Рост выпуска без CAPEX
Переход на двухсменный режим увеличивает объём производства на 100% без дополнительных инвестиций в оборудования.
023 сети
Федеральный канал продаж
«ВкусВилл», «Монетку» и SPAR, плюс действующая клиентская база в Москве и регионах.
030,1%
Минимальные возвраты
Возвраты клиентов — 0,1%, доля просроченной продукции — 0,1%, срок годности — 6 месяцев.
04локация
в черте города Челябинск
Недвижимость в собственности 2631 м². С удобной транспортной доступностью.
Производство работает, продуктовая линейка сформирована, качество подтверждено системой HACCP, продажи закреплены договорами, а существующая инфраструктура готова к двукратному увеличению.
Продукт и ассортимент
40+ SKU в ассортименте
40+ SKUготовый ассортимент
16 SKUформируют 80% выручки
6 месяцевсрок годности продукции
R&Dсобственная разработка рецептур
печенье на фруктозепеченье со стевиейлинейка без сахаравафли на кокосовом маслезатяжное печеньесрок годности 6 месяцев
Продуктовая линейка объединяет печенье, галеты и вафли. На текущем оборудовании производится затяжное печенье любой рецептуры, а собственный R&D-контур поддерживает быстрое расширение ассортимента.
Производство
До 2 280 тонн продукции в год на действующих линиях
Печенье и галеты150 т/мес.
Конвейерная линия, туннельная печь, температурные режимы 180–300 °C.
Вафли40 т/мес.
Линия 2000 года выпуска, технический износ 50%.
Текущая загрузка40–50%
Свободная мощность поддерживает рост контрактного производства и сетевых поставок.
Сырьё
Тесто
Выпечка
Упаковка
Склад
Линии обеспечивают полный поток от подачи сырья до упаковки и склада. Неисправного оборудования нет, пневмоподача муки находится в рабочем состоянии и не требует обслуживания.
Упаковка и процессы
Гибкая фасовка для розницы и контрактных заказов
Скорость упаковки25–180штук в минуту
Упаковочная линия производит в диапазоне 25–180 изделий в минуту. Ручные операции сосредоточены в фасовке и приготовлении теста — ключевая точка масштабирования.
Качество и HACCP
0,1%возвратов от клиентов при действующей системе HACCP и полном комплекте контрольных документов
HACCP работает
Система внедрена в реальный производственный процесс.
Брак 1–2%
Контролируемый уровень производственных потерь.
Лабораторный контур
Протоколы лаборатории и акты проверки качества на всех этапах производства.
Декларации и сертификаты
Документы на продукцию и рецептуры подготовлены.
Клиенты и каналы сбыта
Договорная клиентская база с федеральной розницей
72%выручки
топ-10 клиентов
топ-10 клиентов
ВкусВилл
40%
Монетка
7%
Белочка, Москва
6%
SPAR
5%
Другие клиенты
42%
Договоры с сетями70% клиентов: отсрочка 15–40 днейБонусы и ретробонусыИстория продаж в наличии
Топ-10 клиентов обеспечивают 72% выручки. При сохранении условий поставки, оплаты и качества действующие сети продолжают работу после смены собственника.
Финансы и оборотка
Выручка до 216 млн ₽ в год при текущей загрузке
Выручка12–18 млн ₽
в месяц
в месяц
В пересчёте на 12 месяцев — 144–216 млн ₽.
EBITDA / маржа продуктов10–30%
Диапазон операционной рентабельности по управленческой сводке.
Оборотный капитал30–32 млн ₽
Включен в цену бизнеса.
Дебиторская задолженность22–25 млн ₽
Договоры поставок с отсрочкой.
Сырьё на складе5–6 млн ₽
Закрытый отапливаемый склад.
Готовая продукция4–6 млн ₽
Оборачиваемость 2–3 месяца.
Сырьё
30–40%
Упаковка
10–20%
ФОТ
2,5–3 млн ₽
Поставщики диверсифицированы, альтернативы по сырью есть, зависимости от одного контрагента нет. Цена фруктозы привязана к доллару.
Финансовая модель опирается на действующие продажи, сформированный оборотный капитал и прозрачную структуру основных затрат по сырью, упаковке и фонду оплаты труда.
Активы и инфраструктура
2 631 м² для производства, хранения и размещения персонала
Общая площадь2 631 м²
Трёхэтажное производственное здание.
Площадь этажа877 м²
Равная площадь каждого из трёх этажей.
Электричество500 кВт
Фактическая нагрузка 300–350 кВт.
КоммуникацииВода + канализация
Централизованные инженерные сети.
Резерв помещений70 м²
Свободная площадь для добавления новых линий.
Общежитие40 мест
Около 438 м² на 3-м этаже, возможна временная регистрация.
здание 1980 годаземли поселенийтехпаспорткадастровые документыресурсные договоры
Недвижимость в собственности
Все ключевые функции распределены по этажам
3 этажапо 877 м²
01
Первый этажСклады, фасовка и вафельный цех
877 м²Склад готовой продукции250 м²
Зона фасовки250 м²
Вафельный цех200 м²
Склад сырья100 м²
Указанные производственные и складские зоны первого этажа занимают 800 м².
02
Второй этажОсновной производственный контур
877 м²Производствополная площадь этажа
03
Третий этажАдминистративно-бытовой блок
877 м²Офисоколо 438 м²
Общежитиеоколо 438 м² · 40 мест
Здание формирует автономный производственный контур: сырьё и готовая продукция хранятся на первом этаже, производство сосредоточено на втором, а офис и общежитие персонала размещены на третьем.
Команда
Команда из 35–40 сотрудников с низкой текучестью
35–40сотрудников
Производство и обеспечивающие функции.
5–6человек в год
Текучесть кадров.
40мест в общежитии
Сейчас проживают 10 сотрудников.
1ключевой технолог
Рецептуры и технологические карты документированы.
Ключевой технолог — 1 человек, при этом бизнес-процессы не зависят от отдельных сотрудников. Производство и общежитие находятся в черте города Челябинск с удобной транспортной доступностью.
Масштабирование
Рост строится на действующих мощностях и расширении ассортимента
×2объём производства без дополнительных инвестиций в оборудование
1
Двухсменный режим
Увеличение выпуска на 100% — запуск работы в 2 смены.
2
Расширение в текущих сетях
Увеличение количества SKU и доли ассортимента у действующих покупателей.
3
Подключение новых сетей
«Магнит», «Пятёрочка», «Лента», «Красное & Белое», «Азбука вкуса».
4
Быстрый запуск новых SKU
30–40 тыс. ₽ на пробную партию, рецептуру, этикетку, химанализ и декларацию.
R&D рецептурдругие регионыэкспортсвободное пространство
Основной рычаг — переход на двухсменный режим. Следующий уровень — новые SKU для текущих сетей, подключение федеральной розницы, географическое расширение и экспорт.
Структура сделки
Стоимость бизнеса и имущество
Цена предложения
80 млн ₽
Оборотный капитал 30–32 млн ₽ входит в стоимость. Это обеспечивает продолжение поставок и закупочного цикла сразу после закрытия сделки.
✓
Юридическое лицо / доля
Бизнес продаётся с ООО.
✓
Имущественный комплекс
Производственная площадка, инфраструктура и оборудование.
✓
Товарный знак и бренд
Коммерческая идентичность входит в сделку.
✓
Оборудование в лизинге
Оборудование на 2 млн ₽ находится в лизинге.
Форматы сделки
Собственник рассматривает продажу части бизнеса и формат партнёрства.
Покупатель получает юридический и производственный контур, бренд, товарный знак, активы и ресурсы для непрерывной операционной деятельности.
Готовность к аудиту
Полный пакет документов
🏭
Недвижимость
- технический паспорт
- кадастровые документы
- водоснабжение
- документы на общежитие
🛡️
Качество и HACCP
- HACCP-план
- сертификаты и декларации
- акты проверок
- лабораторные протоколы
🍪
Продукт
- технологические карты
- рецептуры
- себестоимость по SKU
- материалы по новым продуктам
🤝
Продажи
- договоры с сетями
- история продаж
- структура задолженности
- условия бонусов и отсрочек
Ключевые документы собраны и готовы к предметной проверке бизнеса, оборудования, договоров, рецептур и финансовых показателей.
Вопросы покупателя
Ключевые ответы для первого этапа сделки
Что именно получает покупатель?
ООО или долю, имущественный комплекс, товарный знак и бренд, действующий производственный контур, договорную клиентскую базу и оборотный капитал 30–32 млн ₽.
Как быстро увеличить объём производства?
Переход на двухсменный режим увеличивает выпуск на 100% без дополнительных инвестиций в оборудование. Основная организационная задача — комплектование второй смены.
Насколько диверсифицирован продукт?
В ассортименте более 40 SKU. Производство выпускает печенье, галеты и вафли, включая рецептуры на фруктозе, стевии, без сахара и на кокосовом масле.
Какие продажи уже сформированы?
Действуют договоры с сетями «ВкусВилл», «Монетка», SPAR и другими покупателями. Топ-10 клиентов формируют 72% выручки, крупнейший клиент — «ВкусВилл» с долей 40%.
Какие документы доступны для проверки?
Технический паспорт, кадастровые документы, ресурсные договоры, HACCP-план, сертификаты, акты проверок, лабораторные протоколы, технологические карты, рецептуры, себестоимость SKU, договоры с сетями и история продаж.
8 800 201 06 10